剧情简介
然而，接下来的四个交易日将会非常关键。明天是到期日，后天是MSCI再平衡的最后期限。投票后的民调结果将在9月11日开盘前公布，第二天我们将得知选举结果。
观察24岁和25岁的财务状况，我们发现这些公司的表现良好，预计在25和26年间，它们的盈利增长将优于市场平均水平。
虽然同样不能说 关于印度国内投资者或机构 Kotak AMC首席信息官哈沙•乌帕德哈亚表示：“目前，零售和高净值人士的投资似乎相对较少。”在选举前的15-20天，市场情绪紧张，金融机构开始抛售。但现在，局势变得明朗，大家都很兴奋。现任政府可能会继续执政，这似乎已成共识。股市反弹，基本上反映了基础设施和政策策略的影响。你如何看待我们在选举前的市场定位?
就市场而言，正如你所提到的，几周前市场相当紧张，外国机构投资者似乎在观望，或从谈判桌上获利。但最近，我们看到外国机构投资者重新回到印度股市。虽然印度国内投资者或机构投资者的情况不同，但零售和高净值人士的投资目前似乎相对较少。
然而，接下来的四个交易日将会非常关键。明天是到期日，后天是MSCI再平衡的最后期限。我们将在周一开盘前公布出口民调结果，第二天将公布选举结果。
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因此，总体而言，我认为短期内可能会出现更高的波动性。因此，如果你是一个非常关注短期的投资者，建议不要过度投资。但如果你打算在未来几年进行投资，并进行多元化投资组合，我认为现在是一个不错的投资时机。
在我们的ET Now CIO调查中，我们确实提出了这个问题，即哪些行业被增持。你也参与了。请告诉我们，你认为公共事业单位、国防、帽类商品的势头可能会持续下去吗，还是说现在有必要关注尚未真正发挥作用的行业，如私人银行和金融领域?
如果你查看我们的投资组合，会发现我们继续持有与几个月前类似的增持股票，主要集中在汽车、汽车零部件、工业和其他制造业板块。
虽然我们对这些特定行业的盈利流更有信心，但我们也意识到，从估值来看，大型私人银行板块可能是唯一能提供安慰的领域，因为这是整个市场中唯一的细分市场，某些情况下，其估值可能低于疫情前的水平。
因此，如果你需要投资组合的稳定性，确实需要关注大型私人银行。
虽然我们对金融类股的总体定位仍然是减持，但在大型股领域，我们确实持有大量私人银行股。
同样，我们在其他防御领域也有一定数量的股份，如快速消费品和制药，我们认为这将为整体投资组合带来稳定性。并不是每个季度，同一组行业都会参与并带来回报，但你也需要记住如何管理整体投资组合的波动性，因此，这些行业中的一些可能只是因为选举或政策推动而未能参与，但它们肯定需要成为你投资组合的一部分。
我想让你也过来一下，因为一份经纪公司的报告说，90%的莫迪股票的反弹基本上已经结束。从现在起，你将如何看待PSU的角色，特别是前银行?
我确信我们确实有合理的私人股本敞口，但我们不会仅根据所有权对公司进行分类。我们也会关注业务基础和行业动态，然后尝试定位自己。
在PSU内部，我们对整个防御部分持积极态度。我们一直持有物流、石油和天然气、能源、电力等领域的其他几只股票。
因此，我们在这一点上继续对整个作品持积极态度。
然而，我们在2023年的大部分时间里看到的PSU的统一反弹可能已经过去。这些股票中的大多数已经达到了估值水平，从这个意义上讲，它们不再具有吸引力，或者与历史范围相比，它们已经非常便宜了。
因此，从某种程度上说，从现在开始，业务增长和盈利能力的交付将是维持这些业绩的关键。
但我们确实相信，将会有一组特定的PSU将继续提供更高水平的业务势头，并将专注于盈利能力，这些名称将继续在我们的投资组合中持有。
如果市场由于某种原因下跌，无论是选举结果，还是全球因素，抑或是纯粹的利润入账，你会是买家吗?你认为现在是买入秋季股票的好时机吗?
如果你需要稳定，建议关注大型私营银行，可能还有快速消费品和制药公司。银行业显然，正如我们之前讨论过的，目前的估值看起来相当合理。
因此，在市场下跌的情况下，它们的跌幅不太可能超过市场。而且，他们可能会表现良好，因为一些资金可能会从其他地方逐渐流入银行业。
如果你看看快速消费品，我们确实相信，在未来几个季度，我们应该会看到复苏。这样的预期已经有一段时间了，虽然还没有实现，但我们相信，选举支出和强劲的季风将有助于快速消费品的复苏，因此这是一个可能提供下行保护的行业。
虽然就估值而言，快消品不能像我们谈论大型银行那样说，因为估值在绝对意义上没有修正，但过去几个季度出现了合理的时间修正，因此在某种程度上，我认为这也提供了下行支撑。
然后是制药公司，这不是一个自上而下的要求，但有一些制药公司在自下而上的基础上仍然提供良好的数据，他们不太可能像其他市场一样不稳定。而且，如果你纯粹从短期表现的角度来看，正如你所提到的，一些政策受益者或可能受益者的表现远超一些防御性部门，因此在这三个领域会有一定的稳定性。
你是否在增持或减持股票，因为似乎有一些人正在抛售汽车股，并将其投入化工等行业，或者你正在做的任何事情?
我想说，没有什么大的变化。在许多行业中，可能会有一些特定于个人投资组合的利润记录。但在整个基金公司，我们还没有接到将任何大型增持头寸减持的建议，反之亦然。
但没错，汽车的表现相当不错，因此可能会倾向于在汽车的某些细分市场中计入一些利润。
但在这个时候，我们确实相信两轮车和汽车零部件将继续实现盈利增长。
观察24岁和25岁的财务状况，我们发现这些公司的业绩良好，预计在25和26年间，它们的盈利增长将优于市场平均水平。
因此，尽管估值可能比我们在几个季度前看到的略高，但我们确实相信，在未来几年，这一细分市场仍将在整体投资组合中表现出色。
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我是思达普的签约作者“从露”！
希望本篇文章《未来两年，汽车行业将持续强劲发展》能对你有所帮助！
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